Планово - экономические показатели

Отчет

 АО «MAXAM-CHIRCHIQ» о производственно-хозяйственной

деятельности за  2020 год.

 

1.   Выполнение плана производства.

 

Акционерным обществом «MAXAM-CHIRCHIQ» за 2020 год произведено товарной продукции в действующих ценах на 1 840,1 млрд.сум или 113,7% от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства к прошлому году составил  108,6%.

Выполнение прогнозных показателей по выпуску основных видов продукции выглядит следующим образом:

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Задание	Вырабо-тано	% выполн. плана	Темп роста
Аммиак синтетический	тн	538 000	550 450	102,3	112,6
в т.ч.товарный	тн	72 000	59 842	83,1	116,6
Минудобрения в 100% азоте	тн	315 690	350 407	111,0	111,5
Селитра аммиачная	тн	450 000	536 615	119,2	108,9
Карбамид	тн	270 000	255 413	94,6	117,8
Сульфат аммония	тн	170 000	222 608	130,9	106,7
НАНП	тн	60 000	63 154	105,3	154,3
Кислота азотная неконцентр.	тн	442 000	487 912	110,4	108,5
в т.ч.товарная	тн	24 000	22 044	91,8	82,6
Серная кислота	тн	201 100	186 170	92,6	99,7

 

2.   Использование производственных мощностей.

 

Коэффициенты использования производственных мощностей составили от 60,1% на аммиачном производстве до 119,2% на производстве аммиачной селитры. Средний процент использования производственных мощностей в целом по предприятию за год составил 80,9%, что на 3,3 пункта выше установленного Бизнес-планом.

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Годовая производственная мощность	Выработка	% исп. мощности
Аммиачное производство	тн	245 800	147 830	60,1
Аммиак-76	тн	420 000	402 620	95,9
Селитра аммиачная	тн	450 000	536 615	119,2
Карбамид	тн	270 000	255 413	94,6
Сульфат аммония	тн	294 000	222 608	75,7
НАНП	тн	60 000	63 154	105,3
Кислота азотная неконцентрированная	тн	662 000	487 912	73,7

 

Основными причинами невыполнения производственного задания по производству продукции явились:

- недостаток аммиака и углекислого газа для производства карбамида в связи с разгруженной работой агрегата Аммиак-76 из-за низкого давления природного газа в феврале и декабре;

- недостаточная отгрузка аммиака товарного на экспорт;

- по концентрированной азотной кислоте – отсутствие заявок от потребителей.

 

3.   Производство товаров народного потребления.

 

За 2020 год обществом произведено товаров народного потребления на сумму 4 741,9 млн.сум, что составляет 0,2% от общего объема производства продукции. Задание по производству товаров народного потребления выполнено на 140,4%, темп роста к прошлому году составил 57,2%.

Основной объем ТНП:

Наименование продукции	Ед. изм.	Количество	Сумма (млн.сум)
Сульфат калия	тн	7	155,3
Жидкая углекислота	тн	3 415	2 858,7
Жидкие минеральные удобрения (КАС)	тн	679	1 290,7
Сульфат магния	тн	83	205,1
Сухой лед	тн	60	137,8
Нитрат магния кристаллический	тн	14	35,3
Кислород компремированный	тн	32	66,0
Мин.удобрения в мелкой фасовке			2,4
Прочие ТНП			13,1

 

4.     Техническое состояние основных фондов.

 

За 2020 год введено в действие основных фондов на 77 715,7 млн.сум. Это снизило износ основных фондов предприятия с 76,8% на начало года до 76,1% по состоянию на 1 января 2021 года.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов за год составили 80 068,0 млн.сум, в том числе:

машин и оборудования  – 65 528,9 млн.сум,

зданий и сооружений     –   9 648,9 млн.сум,

транспортных средств    –   4 890,1 млн.сум.

 

5.     Освоение новых видов продукции, реализация проектов локализации производства.

 

Согласно утвержденного Председателем правления АО «Узкимесаноат» «Перечня проектов локализации производства на 2020-2021 годы по АО «Узкимесаноат» на АО «MAXAM-CHIRCHIQ» в 2020 году произведено локализуемой продукции на сумму 284 293,9 млн.сум, при плане 82 677 млн.сум выполнение составило 343,9%.

Произведено в натуральном выражении:

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Произ-водство	Реали-зация	Использовано для собствен-ных нужд
Модифицированная пористая селитра	тыс.тн	5,2	5,2
Карбамид с серо-магниевыми микроэлементами	тыс.тн	141,6	141,6
Нитрат магния	тыс.тн	204,0	15,9	190
Антислеживатель для аммиачной селитры	тыс.тн	150,0		150,0
Раствор НАНП	тыс.тн	11,2	11,2
Окись цинка нанометрическая	тыс.тн	50,0		50,0
Двуокись углерода твердая	тыс.тн	92,9	85,5	7,4

 

Всего по Программе локализации реализовано продукции на 276 733,3 млн.сум, в том числе экспортировано на 11,1 млн.долларов США.

 

6.   Сбыт готовой продукции.

 

Отгрузка минеральных удобрений в 2020 году осуществлялась согласно Прогнозных параметров производства и реализации минеральных удобрений, утвержденных советником Премьер-министра Республики Узбекистан А.Султановым. Выставление минеральных удобрений на биржевые торги осуществлялось согласно утвержденным графикам.

В 2020 году поставлено потребителям минеральных удобрений:

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Реализация
		всего	в том числе
			биржевые торги	внутриотраслевые поставки	экспорт
Селитра аммиачная	тн	378 837	354 601	2 480	21 756
Карбамид	тн	220 603	139 624	684	80 911
Сульфат аммония	тн	217 031	164 013	197	13 290

 

Также производились поставки химической продукции:

Аммиака отгружено 59 834 тн, в том числе 246 тн на экспорт.

Неконцентрированной азотной кислоты (мнг) – 20 020 тн, в т.ч. на экспорт – 2 024 тн,

Серной кислоты – 5 143 тн.

 

8. Экспорт и импорт.

 

За 2020 год на экспорт реализовано:

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Количество	Стоимость  (тыс.дол)
Аммиак	тн	246,7	47,6
Селитра аммиачная	тн	21 756,3	15 782,1
Карбамид	тн	80 910,9	16 374,6
Сульфат аммония	тн	13 290,1	2 225,3
Неконцентрированной азотной кислоты (нат)	тн	3 495,4	747,3
НАНП	тн	31 221,4	5 940,9
КАС	тн	582,5	97,0
Двуокись углерода	тн	23,7	5,4
Кислород жидкий	тн	36,3	4,1

 

Всего экспортировано продукции на 41 224,3 тыс. долларов США, установленное задание в сумме 58 667,0 тыс.долларов выполнено на 70,3%.

Удельный вес экспорта продукции в общем объеме чистой выручки от реализации составил 15,9%.

Импорт материально-технических ресурсов за 2020 год составил 8 022,0 тыс. долл. США, в том числе валютные средства использованы на:

- сырье и материалы для производства продукции      – 2 853,3 тыс. долл;

- технологическое оборудование                                    – 1 419,3 тыс. долл;

- комплектующие изделия и запасные части                 – 2 009,4 тыс. долл;

- услуги промышленного характера                                – 1 734,0 тыс. долл.

Из общей суммы импорт для выполнения программы Технического Аудита - замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования (по ПП-2692 от 22.12.2016 г.) составил 923,49 тыс. долл. США.

 

7.   Экономические показатели производства.

 

За 2020 год предприятием реализовано продукции на сумму 1 811,4 млрд.сум и получена прибыль до уплаты налога 317,3 млрд.сум, после уплаты налогов чистая прибыль составила 253,6 млрд.сум. Рентабельность  продукции по чистой прибыли составила 14,0%.

Фактические расходы периода составили 316,2 млрд.сум, превысив запланированную сумму на 43,5 млрд.сум, в том числе за счет:

- увеличения затрат на услуги железной дороги - 5,5 млрд.сум;

- увеличения затрат по цехам без выработки (в период капремонта и остановки из-за необеспеченности газом) - 20,3 млрд.сум;

- судебных издержек, штрафов и пени - 2,1 млрд.сум;

- выплаты премии по итогам работы за год согласно Колдоговора - 13,1 млрд.сум;

- выплаты по судебному решению за нарушение использования объекта интеллектуальной собственности - 5,9 млрд.сум.

Сумма перерасхода частично компенсируется экономией по другим статьям расходов периода.

Получено положительное сальдо расходов и доходов по финансовой деятельности в сумме 3 422,6 млн.сум, расходы по финансовой деятельности – 13 698,2 млн.сум, доходы – 17 120,8 млн.сум.

 

8.     Финансовое состояние.

 

За 2020 год дебиторская задолженность увеличилась на 47 008,4 млн.сум и на 01.01.2021 г. составила 159 825,6 млн.сум, в т.ч. просроченная 36 928,8 млн.сум., кроме того задолженность по АО «Узсаноатэкспорт» в сумме 14,9 млрд.сум отнесена на резерв по сомнительным долгам.

Из общей дебиторской задолженности:    

		Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность
Внутриведомственная	млн.сум	65 774,6
АО «Узагрокимёхимоя»	млн.сум	38 520,6	34 094,8
Прочие дебиторы	млн.сум	55 013,6	2 833,9

 

 Кредиторская задолженность за год уменьшилась на 24 790,3 млн.сум и на 01.01.2021 г. составила 157 616,6 млн.сум, в т.ч. просроченная  – 2 709,5 млн.сум.

Основные задолженности:

 

		Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность
АК «Узтрансгаз»	млн.сум	18 936,1	-
Задолженность по оплате труда	млн.сум	15 061,8	-
Задолженность в бюджет	млн.сум	4 810,3	-
Задолженность учредителям	млн.сум	97 303,3	-
Задолженность в государственные целевые фонды	млн.сум	1 928,7	-

 

Отрицательное сальдо между дебиторской и кредиторской задолженностями на 1.01.2021 г. составило 2 209,0 млн.сум.

 

11. Претензионное исковая работа.

 

За 2020 год юридической службой АО «MAXAM-CHIRCHIQ» сторонним организациям предъявлены 140 претензий на взыскание дебиторской задолженности и за нарушение договорных обязательств на сумму 98 059,2 млн.сум, в т.ч. основной долг -                 82 077 млн.сум, штрафы и пени – 15 982,2 млн.сум.

В Экономические суды РУз в 2020 году было передано 56 исковых заявлений на общую сумму 34 199,3 млн.сум, в т.ч. основной долг – 27 386,6 млн.сум, штрафы и пени – 6 812,7 млн.сум.

Предприятию предъявлено: 21 претензия на сумму 103,4 млн.сум, исковых заявлений предъявлено не было.

 

12. Труд и зарплата.

 

Численность персонала характеризуется следующими данными:

Наименование	Ед.изм.	2020 год	2019 год	%
Среднесписочная численность персонала – всего	Чел.	6 037	6 115	98,7
1. Промышленный персонал	Чел.	5 463	5 485	99,6
из них: рабочие	Чел.	4 312	4 330	99,6
руководители	Чел.	628	630	99,7
специалисты	Чел.	509	511	99,6
служащие	Чел.	14	14	100
2. Непромышленный персонал	Чел.	340	352	96,6
3. Надомники	Чел.	234	278	84,2

Списочная численность персонала за год уменьшилась на 78 человек, в том числе численность промышленного персонала уменьшилась на 22 человека, непромышленного персонала – уменьшилась на 12 человек и надомников – уменьшилась на 44 человека.

Расход фонда заработной платы и среднемесячная заработная плата:

 

Наименование	Фонд з/платы (млн.сум)			Среднемесячная з/плата (тыс.сум)
	2020 год	2019 год	%	2020 год	2019 год	%
Всего персонала	240 288	190 139	126,4	3 500,3	2 621,9	133,5
в т.ч.: 1.Промперсонал	229 191	173 118	132,4	3 672,2	2 738,9	134,1
из них: рабочие	161 760	117 090	138,1	3 307,1	2 467,2	134,0
руководители	43 456	31 396	138,4	5 775,6	4 325,3	133,5
специалисты	23 582	17 159	137,4	4 043,5	3 020,2	133,9
служащие	394	285	137,9	2 732,6	2 040,9	133,8
2.Непромперсонал	9 462	8 392	112,7	2 593,6	1 935,5	134,0
3. Надомники	1 635	1 587	103,0	681,2	610,9	111,5
4.По договорам подряда		7 042

 

 Фонд заработной платы за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличился на 50 148,7 млн.сум. В целях повышения доходов и уровня жизни работников Общества было произведено повышение заработной платы с 01.02.2020 года на 7 % и с 01.08.2020 года на 13 %.

 

12.   Подбор и расстановка кадров.

 

Численность работников общества на 1 января 2021 года составила 6 037 человек, в том числе 2 212 женщины или 36,6% от численности. Из общей численности работающих

4145 человек составляют производственный персонал,                     

824 человек – обслуживающий персонал,

181 человек – технический персонал,                           

571 человек – специалисты

316 человека – руководители.

Текучесть кадров за год уменьшилась на 2,2 процентных пункта и составила 3,3%.

Образовательный уровень работающих:

высшее образование имеет 793 человека

среднее техническое и специальное образование имеет 3 142 человек.

 

Возрастной состав работающих:

		Количество	от общей численности  %
до 30 летнего возраста	человек	1 662	27,5
от 30 до 50 лет	человек	3 176	52,6
старше 50 лет	человек	1 199	19,9

 

За 2020 год обучение прошли 4 577 человек, в том числе:

- подготовка новых рабочих – 351 человек;

- переподготовка рабочих – 503 человека;

- обучение смежным профессиям – 152 человека;

- повышение квалификации рабочих курсовым методом – 202 человека;

- обучение в отделе подготовки кадров и технического обучения – 1 655 человек;

- повышение квалификации ИТР, специалистов и рабочих в учебных центрах РУз – 699 человека;

- обучение, проверка знаний и повышение квалификации рабочих и специалистов на предприятии – 982 человек.

Расходы на подготовку и переподготовку кадров за год составили 1 158,8 млн.сум.

 

13.   Охрана труда и техника безопасности.

 

В 2020 году на предприятии зарегистрирован 1 несчастный случай - со смертельным исходом. Коэффициент частоты составил 0,16, коэффициент тяжести 0.

На цели охраны труда затрачено 10 282,5 млн.сум, в том числе:

 

		Сумма
приобретение спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты	млн.сум	3 707,5
выдача молока, сока и лечебно-профилактического питания	млн.сум	3 396,1
приобретение и выдача моющих средств	млн.сум	2 796,5
выполнение мероприятий по охране труда	млн.сум	382,5

 

Кроме того, расходы из Фонда охраны труда, формируемого из чистой прибыли, составили 1 405,2 млн.сум.