Планово - экономические показатели

Отчет

 АО "MAXAM-CHIRCHIQ"

о производственно-хозяйственной деятельности

 за 2019 год.

 

1.     Выполнение плана производства.

 

Акционерным обществом «MAXAM-CHIRCHIQ» за 2019 год произведено товарной продукции в действующих ценах на 1 468,8 млрд.сум или 103,5% от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства к прошлому году составил  97,5%.

Выполнение прогнозных показателей по выпуску основных видов продукции выглядит следующим образом:

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Задание	Выработано	Выполнение плана	Темп роста
Аммиак синтетический	тн	538 000	488 847	90,9	92,5
в т.ч.товарный	тн	72 000	51 333	71,3	76,0
Минудобрения в 100% азоте	тн	315 690	314 406	99,6	95,9
Селитра аммиачная	тн	450 000	492 599	109,5	100,3
Карбамид	тн	270 000	216 819	80,3	86,4
Сульфат аммония	тн	170 000	208 649	122,7	104,5
Нитрат аммония низкой плотности	тн	60 000	40 771	68,0	126,6
Кислота азотная неконцентриров.	тн	466 500	449 555	96,4	96,0
Кислота азотная концентриров.	тн	12 000	261	2,2	-
Серная кислота	тн	165 000	186 645	113,1	101,5

 

2.     Использование производственных мощностей.

 

Коэффициенты использования производственных мощностей составили от 47,4% на аммиачном производстве до 109,5% на производстве аммиачной селитры. Средний процент использования производственных мощностей  в целом по предприятию за год составил 76,3%.

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Годовая производственная мощность	Выработка	% исп. мощности
Аммиачное производство	тн	245 800	116 447	47,4
Аммиак-76	тн	420 000	372 400	88,7
Селитра аммиачная	тн	450 000	492 599	109,5
Карбамид	тн	270 000	216 819	80,3
Сульфат аммония	тн	294 000	208 649	71,0
Нитрат аммония низкой плотности	тн	60 000	40 771	68,0
Кислота азотная неконцентрированная	тн	662 000	449 555	67,9

 

Основными причинами невыполнения производственного задания и снижения темпов роста объемов производства явились:

- по аммиаку – остановка агрегата Аммиак-76 на внеплановый ремонт в феврале и разгруженная работа агрегата  в декабре в связи с низким давлением природного газа;

- по карбамиду – разгрузка производства из-за недостатка аммиака и углекислого газа в феврале и декабре;

- по нитрату аммония низкой плотности и концентрированной азотной кислоте   – отсутствие заявок от потребителей.

 

           3. Производство товаров народного потребления.

 

За 2019 год обществом произведено товаров народного потребления на сумму 6 933,3 млн.сум., что составляет 0,5% от общего объема производства продукции. Задание по производству товаров народного потребления выполнено на 97,5%, темп роста к прошлому году составил 76,7%. Основной объем ТНП:

сульфат калия                                                        337 тн на  сумму  3 113,9 млн.сум  

жидкая углекислота                                                3 927 тн                    2 389,9 млн.сум

жидкие минеральные удобрения (КАС)                579 тн                       796,9 млн.сум

сульфат магния                                                       94 тн                        218,9 млн.сум

сухой лед                                                                 64 тн                        137,8 млн.сум

антинакипин                                                            0,5 тн                        103,0 млн.сум

минеральные удобрения в мелкой фасовке         2,4 тн                         88,3 млн.сум

кислород компремированный                               17 тн                          28,6 млн.сум

прочие ТНП                                                                                                56,0 млн.сум

 

4. Техническое состояние основных фондов.

 

Ввод в действие основных фондов в 2019 году составил  26 747,3 млн.сум.

Износ основных фондов предприятия за 2019 год увеличился с 71,5% на начало года до 76,8% по состоянию на 1 января 2020 года.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов за год составили 79 361,2 млн.сум, в том числе: машин и оборудования – 66 073,3 млн.сум,

             зданий и сооружений     –  8 191,5 млн.сум,

             транспортных средств     – 5 096,4 млн.сум.

 

5. Освоение новых видов продукции, реализация проектов локализации производства.

 

Согласно задания, установленного Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2698 от 26.12.2016 года «О мерах по дальнейшей реализации перспективных проектов локализации производства готовых видов продукции, комплектующих изделий и материалов на 2017-2019 годы», АО «MAXAM-CHIRCHIQ» в 2019 году произведено продукции на сумму 131 712,6 млн.сум. При плановом задании 169 495,3 млн.сум выполнение составило 77,7%.

Произведено в натуральном выражении:

1. Модифицированная пористая селитра – 3,8 тыс.тн, реализовано 3,8 тыс.тн;

2. Карбамид с серо-магниевыми микроэлементами – 79,7 тыс.тн, реализовано 79,7 тыс.тн;

3. Нитрат магния – 217,2 тонн, реализовано 16,9 тонн;

4. Антислеживатель для аммиачной селитры – 150,0 тонн (для собственных нужд).

Всего по Программе локализации реализовано продукции на 131 727,4 млн.сум.

 

6. Сбыт готовой продукции.

 

Отгрузка минеральных удобрений в 2019 году осуществлялась согласно прогнозных параметров производства и реализации минеральных удобрений, утвержденных Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан А.Султановым. Выставление минеральных удобрений на биржевые торги осуществлялось согласно утвержденным графикам.

В 2019 году поставлено потребителям:

Аммиачной селитры: всего                                                                                        430 785 тн, 

в том числе  реализация через биржевые торги                                                      385 762 тн

                      внутриотраслевые поставки                                                                    2 759 тн

                      экспорт                                                                                                     42 264 тн

Карбамида:   всего                                                                                                       225 071 тн

 в том числе реализация через биржевые торги                                                       152 711 тн

                      внутриотраслевые поставки                                                                     1 130 тн

                      экспорт                                                                                                      71 230 тн

  Сульфата аммония:   всего                                                                                        217 031 тн

  в том числе реализация через биржевые торги                                                      194 053 тн

                      внутриотраслевые поставки                                                                     1 045 тн

                      экспорт                                                                                                      21 933 тн

По состоянию на 01.01.2020 года под урожай 2020 года на складах предприятия и уполномоченных биржевых складах остатки готовой продукции составили:

Аммиачной селитры        –  83 908 тн

Карбамида                        –  9 387 тн                                      

Сульфата аммония          – 11 388 тн.                                     

Кроме минеральных удобрений производились поставки химической продукции. Аммиака отгружено 51 333 тн, в том числе 9 427 тн на экспорт,

Неконцентрированной азотной кислоты (мнг) – 26 694 тн, в т.ч. на экспорт – 1 759 тн,

Серной кислоты – 11 283 тн.

 

7. Экспорт и импорт.

 

За 2019 год на экспорт реализовано:

Наименование продукции	Задание на год		Фактически экспортировано
	Кол-во, тн	Сумма, тыс.долл	Кол-во, тн	Сумма, тыс.долл
Аммиачная селитра	50 000	9 000,0	42 264,0	9 011,1
Карбамид	110 000,0	22 000,0	71 230,0	15 064,1
Сульфат аммония	35 000,0	5 075,0	21 932,5	3 683,8
НАНП	55 000,0	10 450,0	35 196,6	6 869,5
Аммиак	5 000,0	850,0	9 427,2	1 816,7
КАС	2 500,0	362,5	1 978,0	325,6
Азотная кислота неконц.	2 500,0	538,8	3 060,0	657,2
Двуокись углерода	30,7	8,3
УАС	24,2	5,2
Аммиак водный			119,1	17,5
Кислород жидкий			57,3	6,1

 

Всего экспортировано продукции на 37 451,5 тыс. долларов США, установленное задание в сумме 48 289,7 тыс.долларов выполнено на 77,6%.

Удельный вес выручки от экспорта продукции в общем объеме чистой выручки от реализации составил 22,9%.

Импорт материально-технических ресурсов за 2019 год составил 8 717,0 тыс.долл. США, в том числе валютные средства использованы на:

- сырье и материалы для производства продукции   – 5 100,3 тыс.долл;

- технологическое оборудование                                   –  884,0 тыс.долл;

- комплектующие изделия и запасные части              – 1 330,7 тыс.долл;

- услуги промышленного характера                             – 1 402,0 тыс.долл.

Из общей суммы импорт для выполнения программы замены оборудования согласно техаудита (ПП №2692 от 22.12.2016г.) составил 1 458,4 тыс.долл.

 

8. Экономические показатели производства.

 

За 2019 год акционерным обществом произведено продукции в действующих ценах на сумму 1 468,8 млрд.сум, производственная себестоимость выпущенной продукции составила 1 092,4 млрд.сум. На производство 1 сум товарной продукции затрачено 74,4 тийин.

За 2019 год предприятием реализовано продукции на сумму 1 393,3 млрд.сум и получена прибыль до уплаты налога 174,3 млрд.сум, после уплаты налогов чистая прибыль составила 140,5 млрд.сум. Рентабельность реализованной продукции по валовой прибыли составила 38,8%, рентабельность по чистой прибыли 10,1%.

Расходы периода составили 255,98 млрд.сум, в том числе:

расходы по реализации                 – 56,6 млрд.сум,

расходы по управлению                – 28,1 млрд.сум,

прочие операционные расходы   – 171,3 млрд.сум.

Фактические расходы периода превысили запланированную сумму на 38,7 млрд.сум, в том числе за счет:

- пени по задолженности за природный газ за 2017 год по судебному решению (32,5 млрд.сум);

- начисления резерва на оплату трудовых отпусков (10,2 млрд.сум);

- начисления резерва по сомнительным долгам (13,2 млрд.сум);

- выплаты премии за IV квартал 2018 года в январе 2019 года (1,2 млрд.сум).

Сумма перерасхода частично компенсируется экономией по другим статьям расходов периода (по расходам по сбыту экономия 11,2 млрд.сум).

Получено положительное сальдо расходов и доходов по финансовой деятельности в сумме 9 825,7 млн.сум: расходы по финансовой деятельности – 9 331,0 млн.сум, в том числе выплачены проценты по кредитам банков на сумму 6 116,6 млн.сум; доходы – 19 156,7 млн.сум, в том числе положительная курсовая разница – 18 907,3 млн.сум.

 

9. Финансовое состояние.

 

За 2019 год дебиторская задолженность увеличилась на 25 670,2 млн.сум и на 01.01.2020г. составила 112 817,2 млн.сум, в т.ч.просроченная (уменьшилась на 11 012,8 млн.сум или в 3 раза) – 4 608,3 млн.сум.

Внутриведомственная        – 33 627,8 млн.сум, в т.ч.просроченная  2 020,1 млн.сум.

АО «Узагрокимёхимоя»      – 33 666,2 млн.сум                                      -

АО «Узсаноатэкспорт»       – 2 529,0 млн.сум                                    2 529,0 млн.сум

Прочие дебиторы                –  41 994,2 млн.сум                                         59,1 млн.сум.

Кредиторская задолженность за год увеличилась на 100 776,6 млн.сум и на 1.01.2020 г. составила 182 406,9 млн.сум, в т.ч.просроченная  (сократилась на 2 220,7 млн.сум или в 2,4 раза) – 1 602,6 млн.сум. Кроме того, имеется отсроченная задолженность в сумме 39 482,5 млн.сум (АО «NAVOIYAZOT»).

Основные задолженности (просроченной нет):

АК «Узтрансгаз»                                                           47 003,9 млн.сум

Ташкент ХЭТКАЖ                                                          5 688,4 млн.сум

АО «UZKIMYOIMPEKS»                                             14 012,0 млн.сум

Задолженность по оплате труда                                   14 684,0 млн.сум                  

Задолженность в бюджет                                                4 995,8 млн.сум                 

Задолженность учредителям                                        67 965,2 млн.сум          

Задолженность в государственные целевые фонды    4 488,0 млн.сум.                

Отрицательное сальдо между дебиторской и кредиторской задолженностями на 1.01.2020 г. составило 69 589,7 млн.сум.

 

10. Претензионно-исковая работа.

 

За 2019 год юридической службой АО «MAXAM-CHIRCHIQ» сторонним организациям предъявлены 53 претензии на сумму 97 730 млн. сум, в т.ч. основной долг -  80 937 млн. сум и штрафы – 16 793 млн. сум на взыскание дебиторской задолженности и за нарушение договорных обязательств. Удовлетворено 39 претензий на сумму 60 854  млн.сум.

В Экономические суды РУз в 2019 году было передано 13 исковых заявлений на общую сумму 78 700 млн. сум, в т.ч. основной долг – 62 230 млн. сум и штрафы – 16 470 млн. сум. Удовлетворено 11 исков на сумму 32 537 млн. сум, в т.ч. основной долг – 28 134 млн. сум и штрафы – 7 403 млн. сум. 1 исковое заявление на общую сумму 11 820  млн.сум отказано, 1 исковое заявление на сумму  2 321 млн. сум в стадии рассмотрения. 

Предприятию предъявлено:

32 претензии на сумму 13 229 млн.сум, в т.ч. основной долг -12 510 млн. сум и штрафы – 719 млн. сум. Из них 2 претензии на сумму 93 млн.сум отклонены;

3 исковых заявления на сумму 203 284 млн. сум, в т.ч. основной долг – 104 млн. сум и штрафы – 203 180 млн. сум. Из них 3 исковых заявления удовлетворены на сумму – 32 611 млн. сум, в т.ч. основной долг – 104 млн. сум и штрафы – 32 507 млн. сум.

 

11. Труд и зарплата.

Численность персонала характеризуется следующими данными:

Наименование	Ед.изм.	2019 год	2018 год	%
Среднесписочная численность персонала – всего	Чел.	6115	6135	99,7
1. Промышленный персонал	Чел.	5485	5464	100,4
из них: рабочие	Чел.	4330	4308	100,5
руководители	Чел.	630	631	99,8
специалисты	Чел.	511	512	99,8
служащие	Чел.	14	13	107,7
2. Непромышленный персонал	Чел.	352	360	97,8
3. Надомники	Чел.	278	311	89,4

 

Списочная численность персонала за год уменьшилась на 20 человек, в том числе численность промышленного персонала увеличилась на 21 человека, непромышленного персонала – уменьшилась на 8 человек и надомников – уменьшилась на 33 человека.

 

Расход фонда заработной платы и среднемесячная заработная плата:

 

Наименование	Фонд з/платы (млн.сум)			Среднемесячная з/плата (тыс.сум)
	2019 год	2018 год	%	2019 год	2018 год	%
Всего персонала	190 138,9	139 942,2	135,9	2 622,0	1 894,8	138,4
в.т.ч.: 1.Промперсонал	173 118,1	124 358,6	139,2	2 622,8	1 986,8	132,0
из них: рабочие	117 089,9	87 468,3	133,9	2 356,3	1 781,7	132,2
руководители	31 396,1	23 849,6	131,6	4 166,1	3 169,8	131,4
специалисты	17 158,9	12 827,0	133,8	2 918,2	2 199,4	132,7
служащие	285,4	213,6	133,6	1 829,4	1 483,5	132,5
2.Непромперсонал	8 391,6	6 380,4	131,5	1 935,5	1 487,9	130,1
3. Надомники	1 587,0	1 457,1	108,9	548,7	429,1	127,9
4.По договорам подряда	7 042,2	7 746,1	90,9

 

 Фонд заработной платы за 2019год по сравнению с 2018 годом увеличился на 50 196,7 млн.сум. В целях повышения доходов и уровня жизни работников Общества с 1 августа 2019 года было произведено повышение заработной платы на 20%.

 

12. Подбор и расстановка кадров.

 

Численность работников по АО «MAXAM-CHIRCHIQ» составила на 1 января 2020 года 6 170 человек, в том числе 2 265 женщины или 36,7% от численности. Из общей численности работающих 4 242 человек составляют производственный персонал, 891 человек – обслуживающий персонал, 214 человек –  технический персонал, 681 человек – специалисты и 142 человека – руководители. Текучесть кадров за год увеличилась на 2,4 процентных пункта и составила 5,5%.

Образовательный уровень работающих:

- высшее образование имеет 822 человека

- средне-техническое и специальное образование имеет 3 049 человек

(в том числе выпускники колледжей 2019 года –  44 человека).

Возрастной состав работающих:

- до 30 летнего возраста – 1 667 человек  или 27,0% от общей численности

- от 30 до 50 лет               – 3 320                       53,8%

- старше 50 лет                 – 1 183                       19,2%.           

За 2019 год обучение прошли 5 079 человек, в том числе:

- подготовка новых рабочих – 251 человек;

- переподготовка рабочих – 452 человека;

- обучение смежным профессиям – 52 человека;

- повышение квалификации рабочих курсовым методом – 202 человека;

- обучение в отделе подготовки кадров и технического обучения – 1 198 человек;

- повышение квалификации ИТР, специалистов и рабочих в учебных центрах РУз – 563 человека;

- обучение, проверка знаний и повышение квалификации рабочих и специалистов на предприятии – 2361 человек.

Расходы на подготовку и переподготовку кадров за год составили 1 386,4 млн.сум.

 

 

13. Охрана труда и техника безопасности.

 

В 2019 году на предприятии зарегистрирован 1 несчастный случай, в том числе 1 случай тяжелый. Коэффициент частоты составил 0,16, коэффициент тяжести 83,0.

На цели охраны труда затрачено 6 517,6 млн.сум, в том числе:

- приобретение спецодежды, спецобуви и других средств

индивидуальной защиты                                                                  – 3 424,3 млн.сум

- выдача молока, сока и лечебно-профилактического питания   – 1 919,6 млн.сум

- приобретение и выдача моющих средств                                       – 165,2 млн.сум

- выполнение мероприятий по охране труда                                 – 1 008,5 млн.сум.

Кроме того, расходы из Фонда охраны труда, формируемого из чистой прибыли, составили 119,6 млн.сум.