-
Опрос
Нравится ли Вам наш сайт?
Да
148 (78.3%) Нет
21 (11.1%) Не очень
14 (7.4%) Затрудняюсь ответить
6 (3.2%)
Спасибо за участие в опросе
Планово - экономические показатели
Отчет
АО "MAXAM-CHIRCHIQ"
о производственно-хозяйственной деятельности
за 2019 год.
1. Выполнение плана производства.
Акционерным обществом «MAXAM-CHIRCHIQ» за 2019 год произведено товарной продукции в действующих ценах на 1 468,8 млрд.сум или 103,5% от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства к прошлому году составил 97,5%.
Выполнение прогнозных показателей по выпуску основных видов продукции выглядит следующим образом:
|
Наименование продукции |
Ед.
|
Задание |
Выработано |
Выполнение плана |
Темп
|
|
Аммиак синтетический |
тн |
538 000 |
488 847 |
90,9 |
92,5 |
|
в т.ч.товарный |
тн |
72 000 |
51 333 |
71,3 |
76,0 |
|
Минудобрения в 100% азоте |
тн |
315 690 |
314 406 |
99,6 |
95,9 |
|
Селитра аммиачная |
тн |
450 000 |
492 599 |
109,5 |
100,3 |
|
Карбамид |
тн |
270 000 |
216 819 |
80,3 |
86,4 |
|
Сульфат аммония |
тн |
170 000 |
208 649 |
122,7 |
104,5 |
|
Нитрат аммония низкой плотности |
тн |
60 000 |
40 771 |
68,0 |
126,6 |
|
Кислота азотная неконцентриров. |
тн |
466 500 |
449 555 |
96,4 |
96,0 |
|
Кислота азотная концентриров. |
тн |
12 000 |
261 |
2,2 |
- |
|
Серная кислота |
тн |
165 000 |
186 645 |
113,1 |
101,5 |
2. Использование производственных мощностей.
Коэффициенты использования производственных мощностей составили от 47,4% на аммиачном производстве до 109,5% на производстве аммиачной селитры. Средний процент использования производственных мощностей в целом по предприятию за год составил 76,3%.
|
Наименование продукции |
Ед.
|
Годовая производственная мощность |
Выработка |
% исп. мощности |
|
Аммиачное производство |
тн |
245 800 |
116 447 |
47,4 |
|
Аммиак-76 |
тн |
420 000 |
372 400 |
88,7 |
|
Селитра аммиачная |
тн |
450 000 |
492 599 |
109,5 |
|
Карбамид |
тн |
270 000 |
216 819 |
80,3 |
|
Сульфат аммония |
тн |
294 000 |
208 649 |
71,0 |
|
Нитрат аммония низкой плотности |
тн |
60 000 |
40 771 |
68,0 |
|
Кислота азотная неконцентрированная |
тн |
662 000 |
449 555 |
67,9 |
Основными причинами невыполнения производственного задания и снижения темпов роста объемов производства явились:
- по аммиаку – остановка агрегата Аммиак-76 на внеплановый ремонт в феврале и разгруженная работа агрегата в декабре в связи с низким давлением природного газа;
- по карбамиду – разгрузка производства из-за недостатка аммиака и углекислого газа в феврале и декабре;
- по нитрату аммония низкой плотности и концентрированной азотной кислоте – отсутствие заявок от потребителей.
3. Производство товаров народного потребления.
За 2019 год обществом произведено товаров народного потребления на сумму 6 933,3 млн.сум., что составляет 0,5% от общего объема производства продукции. Задание по производству товаров народного потребления выполнено на 97,5%, темп роста к прошлому году составил 76,7%. Основной объем ТНП:
сульфат калия 337 тн на сумму 3 113,9 млн.сум
жидкая углекислота 3 927 тн 2 389,9 млн.сум
жидкие минеральные удобрения (КАС) 579 тн 796,9 млн.сум
сульфат магния 94 тн 218,9 млн.сум
сухой лед 64 тн 137,8 млн.сум
антинакипин 0,5 тн 103,0 млн.сум
минеральные удобрения в мелкой фасовке 2,4 тн 88,3 млн.сум
кислород компремированный 17 тн 28,6 млн.сум
прочие ТНП 56,0 млн.сум
4. Техническое состояние основных фондов.
Ввод в действие основных фондов в 2019 году составил 26 747,3 млн.сум.
Износ основных фондов предприятия за 2019 год увеличился с 71,5% на начало года до 76,8% по состоянию на 1 января 2020 года.
Затраты на капитальный ремонт основных фондов за год составили 79 361,2 млн.сум, в том числе: машин и оборудования – 66 073,3 млн.сум,
зданий и сооружений – 8 191,5 млн.сум,
транспортных средств – 5 096,4 млн.сум.
5. Освоение новых видов продукции, реализация проектов локализации производства.
Согласно задания, установленного Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2698 от 26.12.2016 года «О мерах по дальнейшей реализации перспективных проектов локализации производства готовых видов продукции, комплектующих изделий и материалов на 2017-2019 годы», АО «MAXAM-CHIRCHIQ» в 2019 году произведено продукции на сумму 131 712,6 млн.сум. При плановом задании 169 495,3 млн.сум выполнение составило 77,7%.
Произведено в натуральном выражении:
1. Модифицированная пористая селитра – 3,8 тыс.тн, реализовано 3,8 тыс.тн;
2. Карбамид с серо-магниевыми микроэлементами – 79,7 тыс.тн, реализовано 79,7 тыс.тн;
3. Нитрат магния – 217,2 тонн, реализовано 16,9 тонн;
4. Антислеживатель для аммиачной селитры – 150,0 тонн (для собственных нужд).
Всего по Программе локализации реализовано продукции на 131 727,4 млн.сум.
6. Сбыт готовой продукции.
Отгрузка минеральных удобрений в 2019 году осуществлялась согласно прогнозных параметров производства и реализации минеральных удобрений, утвержденных Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан А.Султановым. Выставление минеральных удобрений на биржевые торги осуществлялось согласно утвержденным графикам.
В 2019 году поставлено потребителям:
Аммиачной селитры: всего 430 785 тн,
в том числе реализация через биржевые торги 385 762 тн
внутриотраслевые поставки 2 759 тн
экспорт 42 264 тн
Карбамида: всего 225 071 тн
в том числе реализация через биржевые торги 152 711 тн
внутриотраслевые поставки 1 130 тн
экспорт 71 230 тн
Сульфата аммония: всего 217 031 тн
в том числе реализация через биржевые торги 194 053 тн
внутриотраслевые поставки 1 045 тн
экспорт 21 933 тн
По состоянию на 01.01.2020 года под урожай 2020 года на складах предприятия и уполномоченных биржевых складах остатки готовой продукции составили:
Аммиачной селитры – 83 908 тн
Карбамида – 9 387 тн
Сульфата аммония – 11 388 тн.
Кроме минеральных удобрений производились поставки химической продукции. Аммиака отгружено 51 333 тн, в том числе 9 427 тн на экспорт,
Неконцентрированной азотной кислоты (мнг) – 26 694 тн, в т.ч. на экспорт – 1 759 тн,
Серной кислоты – 11 283 тн.
7. Экспорт и импорт.
За 2019 год на экспорт реализовано:
|
Наименование продукции |
Задание на год |
Фактически экспортировано | ||
|
Кол-во, тн |
Сумма, тыс.долл |
Кол-во, тн |
Сумма, тыс.долл | |
|
Аммиачная селитра |
50 000 |
9 000,0 |
42 264,0 |
9 011,1 |
|
Карбамид |
110 000,0 |
22 000,0 |
71 230,0 |
15 064,1 |
|
Сульфат аммония |
35 000,0 |
5 075,0 |
21 932,5 |
3 683,8 |
|
НАНП |
55 000,0 |
10 450,0 |
35 196,6 |
6 869,5 |
|
Аммиак |
5 000,0 |
850,0 |
9 427,2 |
1 816,7 |
|
КАС |
2 500,0 |
362,5 |
1 978,0 |
325,6 |
|
Азотная кислота неконц. |
2 500,0 |
538,8 |
3 060,0 |
657,2 |
|
Двуокись углерода |
30,7 |
8,3 |
|
|
|
УАС |
24,2 |
5,2 |
|
|
|
Аммиак водный |
|
|
119,1 |
17,5 |
|
Кислород жидкий |
|
|
57,3 |
6,1 |
Всего экспортировано продукции на 37 451,5 тыс. долларов США, установленное задание в сумме 48 289,7 тыс.долларов выполнено на 77,6%.
Удельный вес выручки от экспорта продукции в общем объеме чистой выручки от реализации составил 22,9%.
Импорт материально-технических ресурсов за 2019 год составил 8 717,0 тыс.долл. США, в том числе валютные средства использованы на:
- сырье и материалы для производства продукции – 5 100,3 тыс.долл;
- технологическое оборудование – 884,0 тыс.долл;
- комплектующие изделия и запасные части – 1 330,7 тыс.долл;
- услуги промышленного характера – 1 402,0 тыс.долл.
Из общей суммы импорт для выполнения программы замены оборудования согласно техаудита (ПП №2692 от 22.12.2016г.) составил 1 458,4 тыс.долл.
8. Экономические показатели производства.
За 2019 год акционерным обществом произведено продукции в действующих ценах на сумму 1 468,8 млрд.сум, производственная себестоимость выпущенной продукции составила 1 092,4 млрд.сум. На производство 1 сум товарной продукции затрачено 74,4 тийин.
За 2019 год предприятием реализовано продукции на сумму 1 393,3 млрд.сум и получена прибыль до уплаты налога 174,3 млрд.сум, после уплаты налогов чистая прибыль составила 140,5 млрд.сум. Рентабельность реализованной продукции по валовой прибыли составила 38,8%, рентабельность по чистой прибыли 10,1%.
Расходы периода составили 255,98 млрд.сум, в том числе:
расходы по реализации – 56,6 млрд.сум,
расходы по управлению – 28,1 млрд.сум,
прочие операционные расходы – 171,3 млрд.сум.
Фактические расходы периода превысили запланированную сумму на 38,7 млрд.сум, в том числе за счет:
- пени по задолженности за природный газ за 2017 год по судебному решению (32,5 млрд.сум);
- начисления резерва на оплату трудовых отпусков (10,2 млрд.сум);
- начисления резерва по сомнительным долгам (13,2 млрд.сум);
- выплаты премии за IV квартал 2018 года в январе 2019 года (1,2 млрд.сум).
Сумма перерасхода частично компенсируется экономией по другим статьям расходов периода (по расходам по сбыту экономия 11,2 млрд.сум).
Получено положительное сальдо расходов и доходов по финансовой деятельности в сумме 9 825,7 млн.сум: расходы по финансовой деятельности – 9 331,0 млн.сум, в том числе выплачены проценты по кредитам банков на сумму 6 116,6 млн.сум; доходы – 19 156,7 млн.сум, в том числе положительная курсовая разница – 18 907,3 млн.сум.
9. Финансовое состояние.
За 2019 год дебиторская задолженность увеличилась на 25 670,2 млн.сум и на 01.01.2020г. составила 112 817,2 млн.сум, в т.ч.просроченная (уменьшилась на 11 012,8 млн.сум или в 3 раза) – 4 608,3 млн.сум.
Внутриведомственная – 33 627,8 млн.сум, в т.ч.просроченная 2 020,1 млн.сум.
АО «Узагрокимёхимоя» – 33 666,2 млн.сум -
АО «Узсаноатэкспорт» – 2 529,0 млн.сум 2 529,0 млн.сум
Прочие дебиторы – 41 994,2 млн.сум 59,1 млн.сум.
Кредиторская задолженность за год увеличилась на 100 776,6 млн.сум и на 1.01.2020 г. составила 182 406,9 млн.сум, в т.ч.просроченная (сократилась на 2 220,7 млн.сум или в 2,4 раза) – 1 602,6 млн.сум. Кроме того, имеется отсроченная задолженность в сумме 39 482,5 млн.сум (АО «NAVOIYAZOT»).
Основные задолженности (просроченной нет):
АК «Узтрансгаз» 47 003,9 млн.сум
Ташкент ХЭТКАЖ 5 688,4 млн.сум
АО «UZKIMYOIMPEKS» 14 012,0 млн.сум
Задолженность по оплате труда 14 684,0 млн.сум
Задолженность в бюджет 4 995,8 млн.сум
Задолженность учредителям 67 965,2 млн.сум
Задолженность в государственные целевые фонды 4 488,0 млн.сум.
Отрицательное сальдо между дебиторской и кредиторской задолженностями на 1.01.2020 г. составило 69 589,7 млн.сум.
10. Претензионно-исковая работа.
За 2019 год юридической службой АО «MAXAM-CHIRCHIQ» сторонним организациям предъявлены 53 претензии на сумму 97 730 млн. сум, в т.ч. основной долг - 80 937 млн. сум и штрафы – 16 793 млн. сум на взыскание дебиторской задолженности и за нарушение договорных обязательств. Удовлетворено 39 претензий на сумму 60 854 млн.сум.
В Экономические суды РУз в 2019 году было передано 13 исковых заявлений на общую сумму 78 700 млн. сум, в т.ч. основной долг – 62 230 млн. сум и штрафы – 16 470 млн. сум. Удовлетворено 11 исков на сумму 32 537 млн. сум, в т.ч. основной долг – 28 134 млн. сум и штрафы – 7 403 млн. сум. 1 исковое заявление на общую сумму 11 820 млн.сум отказано, 1 исковое заявление на сумму 2 321 млн. сум в стадии рассмотрения.
Предприятию предъявлено:
32 претензии на сумму 13 229 млн.сум, в т.ч. основной долг -12 510 млн. сум и штрафы – 719 млн. сум. Из них 2 претензии на сумму 93 млн.сум отклонены;
3 исковых заявления на сумму 203 284 млн. сум, в т.ч. основной долг – 104 млн. сум и штрафы – 203 180 млн. сум. Из них 3 исковых заявления удовлетворены на сумму – 32 611 млн. сум, в т.ч. основной долг – 104 млн. сум и штрафы – 32 507 млн. сум.
11. Труд и зарплата.
Численность персонала характеризуется следующими данными:
|
Наименование |
Ед.изм. |
2019 год |
2018 год |
% |
|
Среднесписочная численность персонала – всего |
Чел. |
6115 |
6135 |
99,7 |
|
1. Промышленный персонал |
Чел. |
5485 |
5464 |
100,4 |
|
из них: рабочие |
Чел. |
4330 |
4308 |
100,5 |
|
руководители |
Чел. |
630 |
631 |
99,8 |
|
специалисты |
Чел. |
511 |
512 |
99,8 |
|
служащие |
Чел. |
14 |
13 |
107,7 |
|
2. Непромышленный персонал |
Чел. |
352 |
360 |
97,8 |
|
3. Надомники |
Чел. |
278 |
311 |
89,4 |
Списочная численность персонала за год уменьшилась на 20 человек, в том числе численность промышленного персонала увеличилась на 21 человека, непромышленного персонала – уменьшилась на 8 человек и надомников – уменьшилась на 33 человека.
Расход фонда заработной платы и среднемесячная заработная плата:
|
Наименование |
Фонд з/платы (млн.сум) |
Среднемесячная з/плата (тыс.сум) | ||||
|
2019 год |
2018 год |
% |
2019 год |
2018 год |
% | |
|
Всего персонала |
190 138,9 |
139 942,2 |
135,9 |
2 622,0 |
1 894,8 |
138,4 |
|
в.т.ч.: 1.Промперсонал |
173 118,1 |
124 358,6 |
139,2 |
2 622,8 |
1 986,8 |
132,0 |
|
из них: рабочие |
117 089,9 |
87 468,3 |
133,9 |
2 356,3 |
1 781,7 |
132,2 |
|
руководители |
31 396,1 |
23 849,6 |
131,6 |
4 166,1 |
3 169,8 |
131,4 |
|
специалисты |
17 158,9 |
12 827,0 |
133,8 |
2 918,2 |
2 199,4 |
132,7 |
|
служащие |
285,4 |
213,6 |
133,6 |
1 829,4 |
1 483,5 |
132,5 |
|
2.Непромперсонал |
8 391,6 |
6 380,4 |
131,5 |
1 935,5 |
1 487,9 |
130,1 |
|
3. Надомники |
1 587,0 |
1 457,1 |
108,9 |
548,7 |
429,1 |
127,9 |
|
4.По договорам подряда |
7 042,2 |
7 746,1 |
90,9 |
|
|
|
Фонд заработной платы за 2019год по сравнению с 2018 годом увеличился на 50 196,7 млн.сум. В целях повышения доходов и уровня жизни работников Общества с 1 августа 2019 года было произведено повышение заработной платы на 20%.
12. Подбор и расстановка кадров.
Численность работников по АО «MAXAM-CHIRCHIQ» составила на 1 января 2020 года 6 170 человек, в том числе 2 265 женщины или 36,7% от численности. Из общей численности работающих 4 242 человек составляют производственный персонал, 891 человек – обслуживающий персонал, 214 человек – технический персонал, 681 человек – специалисты и 142 человека – руководители. Текучесть кадров за год увеличилась на 2,4 процентных пункта и составила 5,5%.
Образовательный уровень работающих:
- высшее образование имеет 822 человека
- средне-техническое и специальное образование имеет 3 049 человек
(в том числе выпускники колледжей 2019 года – 44 человека).
Возрастной состав работающих:
- до 30 летнего возраста – 1 667 человек или 27,0% от общей численности
- от 30 до 50 лет – 3 320 53,8%
- старше 50 лет – 1 183 19,2%.
За 2019 год обучение прошли 5 079 человек, в том числе:
- подготовка новых рабочих – 251 человек;
- переподготовка рабочих – 452 человека;
- обучение смежным профессиям – 52 человека;
- повышение квалификации рабочих курсовым методом – 202 человека;
- обучение в отделе подготовки кадров и технического обучения – 1 198 человек;
- повышение квалификации ИТР, специалистов и рабочих в учебных центрах РУз – 563 человека;
- обучение, проверка знаний и повышение квалификации рабочих и специалистов на предприятии – 2361 человек.
Расходы на подготовку и переподготовку кадров за год составили 1 386,4 млн.сум.
13. Охрана труда и техника безопасности.
В 2019 году на предприятии зарегистрирован 1 несчастный случай, в том числе 1 случай тяжелый. Коэффициент частоты составил 0,16, коэффициент тяжести 83,0.
На цели охраны труда затрачено 6 517,6 млн.сум, в том числе:
- приобретение спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты – 3 424,3 млн.сум
- выдача молока, сока и лечебно-профилактического питания – 1 919,6 млн.сум
- приобретение и выдача моющих средств – 165,2 млн.сум
- выполнение мероприятий по охране труда – 1 008,5 млн.сум.
Кроме того, расходы из Фонда охраны труда, формируемого из чистой прибыли, составили 119,6 млн.сум.