Отчет об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также выполнения основных показателей бизнес-плана по итогам 2023 год, в т.ч.  мероприятий по снижению себестоимости продукции.

 

1.   Выполнение плана производства.

 Акционерным обществом «MAXAM-CHIRCHIQ» за 2023 год произведено товарной продукции в действующих ценах на 2 457,4 млрд.сум или 97,0% от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства к прошлому году составил  94,7%.

Выполнение прогнозных показателей по выпуску основных видов продукции выглядит следующим образом:

Наименование продукции	Ед. изм.	Задание	Вырабо-тано	% выполн. плана	Темп роста
Аммиак синтетический	тн	490 000	412 140	84,1	90,1
в т.ч.товарный	тн	48 000	24 719	51,5	60,3
Минудобрения в 100% азоте	тн	308 550	293 057	95,0	98,3
Селитра аммиачная	тн	450 000	442 631	98,4	91,2
Карбамид	тн	250 000	210 985	84,4	110,3
Сульфат аммония	тн	180 000	202 139	112,3	101,6
НАНП	тн	60 000	55 947	93,2	108,2
Кислота азотная неконцентр.	тн	441 800	392 305	88,8	86,0
в т.ч.товарная	тн	36 000	13 064	36,3	55,9
Серная кислота	тн	169 000	170 058	100,6	97,6

 

2.   Использование производственных мощностей.

 

Коэффициенты использования производственных мощностей составили от 32,6% на аммиачном производстве до 98,4% на производстве аммиачной селитры. Средний процент использования производственных мощностей в целом по предприятию за год составил 70,6%, что на 9,1 пункта ниже установленного Бизнес-планом.

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Годовая производственная мощность	Выработка	% исп. мощности
Аммиачное производство	тн	245 800	80 103	32,6
Аммиак-76	тн	420 000	332 037	79,1
Селитра аммиачная	тн	450 000	442 631	98,4
Карбамид	тн	270 000	210 985	78,1
Сульфат аммония	тн	255 389	202 139	79,1
НАНП	тн	60 000	55 947	93,2
Кислота азотная неконцентрированная	тн	662 000	392 305	59,3

Основными причинами невыполнения производственного задания по производству продукции и снижения темпов роста к прошлому году явились:

- в результате недостаточной подачи природного газа из-за низкого давления с января по март и с ноября по декабрь остановка работы агрегата Аммиак-76 и разгруженная работа всех производств по наличию аммиака (при работе Аммиачного производства на минимальных нагрузках);

- отсутствие отгрузки аммиака товарного на экспорт.

 

3.     Техническое состояние основных фондов.

 

За 2023 год введено в действие основных фондов на 206,7 млрд.сум. Износ основных фондов предприятия уменьшился за год с 76,1% на начало года до 69,4% по состоянию на 1 января 2024 года.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов за год составили 96,1 млрд.сум, в том числе:

-машин и оборудования  –   79,8 млрд.сум,

-зданий и сооружений     –   11,3 млрд.сум,

-транспортных средств    –     5,0 млрд.сум.

 

4.     Освоение новых видов продукции, реализация проектов локализации производства.

 

По программе локализации продукции, согласованной с АО «Узкимесаноат», предприятием в 2023 году произведено локализуемой продукции на сумму 165,8 млрд.сум, при плане 102,2 млрд.сум выполнение составило 162,2%.

Произведено в натуральном выражении:

Наименование продукции	Ед. изм.	Прогноз	Произ-водство	Реали-зация	Использовано для собствен-ных нужд
Сульфат магния	тн	100,0	146,9	75,1	11,2
Модифицированная пористая селитра	тн	3725,1	4185,7	4185,7
Ванадиевый катализатор	тн	10,0	27,6	для собств.нужд
Углеаммонийные соли (УАС)	тн	700,0	974,0	885,8	98,6
Карбамид с серо-магниевыми микроэлементами	тн	40000,0	40843,3	45556,5
Раствор НАНП	тн	15000,0	19833,7	19833,7

 

Всего по Программе локализации реализовано продукции на 172,5 млрд.сум, в том числе экспортировано на 1 517,8 тыс. долларов США.

 

5.   Сбыт готовой продукции.

 

Отгрузка минеральных удобрений в 2023 году осуществлялась согласно Прогнозных параметров производства и реализации минеральных удобрений, утвержденных Премьер-министром Республики Узбекистан А.Н.Ариповым. Выставление минеральных удобрений на биржевые торги осуществлялось согласно утвержденным графикам.

В 2023 году поставлено потребителям минеральных удобрений:

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Реализация
		всего	в том числе
			биржевые торги	экспорт	из давальч. сырья
Селитра аммиачная	тн	330 446	296 392	13 090	20 964
Карбамид	тн	211 022	106 568	104 454
Сульфат аммония	тн	157 240	150 992	6 248

 

Также производились поставки химической продукции:

Аммиака отгружено 24 710 тн, в т.ч. на экспорт 40,6 тн,

Неконцентрированной азотной кислоты (мнг) – 13 064 тн,

                                                     в т.ч. на экспорт – 1 381 тн,

Серной кислоты – 9 016 тн.

 

6. Экспорт и импорт.

 

За 2023 год на экспорт реализовано:

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Количество	Стоимость  (тыс.дол)
Селитра аммиачная	тн	13 090,0	3 253,4
Карбамид	тн	104 454,0	24 702,5
Сульфат аммония	тн	6 248,0	1 184,6
Неконцентрированной азотной кислоты (нат)	тн	3 072,3	697,5
НАНП	тн	17 622,8	6 789,6
Двуокись углерода	тн	354,5	68,8
Кислород жидкий	тн	860,7	106,1
Селитра пористая модифицированная	тн	318,0	75,0
Аммиак	тн	40,6	20,1

 

Всего экспортировано продукции на 36 897,7 тыс. долларов США, установленное задание в сумме 74 913 тыс.долларов выполнено на 49,3%.

Удельный вес экспорта продукции в общем объеме чистой выручки от реализации составил 21,7%.

Импорт материально-технических ресурсов за 2023 год составил 19 596,4 тыс. долл. США.

Валютные средства использованы на приобретение:

- сырья и материалов для производства продукции      – 5 828,1 тыс. долл;

- технологического оборудования                                   – 6 214,6 тыс. долл;

- комплектующих изделий и запасных частей               – 6 531,3 тыс. долл;

- услуг промышленного характера                                  – 1 022,4 тыс. долл.

 

7.     Экономические показатели производства.

 

За 2023 год предприятием реализовано продукции на сумму 1 997,6 млрд.сум и получена прибыль до уплаты налога 260,6 млрд.сум, после уплаты налогов чистая прибыль составила 221,3 млрд.сум, что на 35,5 млрд.сум или на 19,1% выше запланированной. Рентабельность продукции по чистой прибыли составила 11,1%.

Фактические расходы периода составили 392,0 млрд.сум, что на 56,8 млрд.сум меньше запланированной суммы по Бизнес-плану. При этом имеется превышение по прочим операционным расходам на 17,8 млрд.сум, в том числе за счет:

- увеличения затрат по цехам без выработки (в период капремонта и остановки из-за необеспеченности газом в январе-феврале и ноябре-декабре) – на 7,7 млрд.сум;

- увеличения информационных и консультационных расходов на 3,4 млрд.сум;

- увеличения расходов на подготовку и переподготовку кадров на 1,6 млрд.сум в связи с увеличением численности обучаемых работников;

- прочие непредусмотренные расходы – 5,1 млрд.сум.

Сумма перерасхода по прочим операционным расходам компенсируется экономией по другим статьям расходов периода (по расходам по реализации на сумму 28,6 млрд.сум и административным расходам на сумму 6,1 млрд.сум).

Положительное сальдо доходов и расходов по финансовой деятельности составило 10,9 млрд.сум, расходы по финансовой деятельности – 27,2 млрд.сум, доходы – 38,1 млрд.сум.

 

8.     Финансовое состояние.

 

За год дебиторская задолженность увеличилась на 67,9 млрд.сум и на 01.01.2024 г. составила 208,8 млрд.сум, в т.ч. просроченная 0,07 млрд.сум.

Из общей суммы дебиторской задолженности:    

		Дебиторская задолженность	Просроченная задолженность
ООО «UZKIMYOIMPEKS»	млрд.сум	120,2
Взаиморасчеты с бюджетом	млрд.сум	80,7
Прочие дебиторы	млрд.сум	7,9	0,07

Кредиторская задолженность за год увеличилась на 586,3 млрд.сум и на 01.01.2024 г. составила 636,5 млрд.сум, в т.ч. просроченная  –8,4 млрд.сум.

Основные задолженности:

 

		Кредиторская задолженность	Просроченная задолженность
АЖ «UZGAS TRADE»	млрд.сум	199,0
«Тошкент HETK»	млрд.сум	71,6	-
Задолженность по оплате труда	млрд.сум	40,9	-
Задолженность в бюджет	млрд.сум	7,1	-
Задолженность учредителям	млрд.сум	267,1	-
Задолженность в государственные целевые фонды	млрд.сум	7,2	-
Прочие кредиторы	млрд.сум	43,5	8,4

 

Отрицательное сальдо между дебиторской и кредиторской задолженностями на 1.01.2024 г. составило 427,6 млрд.сум, что покрывается суммой остатков готовой продукции на складах (756,1 млрд.сум).

 

9. Претензионное исковая работа.

 

За 2023 год предъявлено 180 претензий сторонним организациям на общую сумму 43 494,6 млн. сум, в т.ч. основной долг 33 273,5 млн. сум, и штрафные санкции и пеня 10 221,1 млн. сум.

В Экономические суды предъявлено 149 исковых заявлений на сумму 5 810,9 млн. сум в т.ч. основной долг 2 180,2 млн. сум, штрафные санкции и пеня 3 630,7 млн. сум.

За 2023 год к Обществу претензии и исковые заявления не предъявлялись.

10. Труд и зарплата.

 

Численность персонала характеризуется следующими данными:

 

Наименование	Ед.изм.	2023 год	2022 год	%
Среднесписочная численность персонала – всего	Чел.	5 882	5 900	99,7
в т.ч. Руководители	Чел.	314	314	100,0
Специалисты	Чел.	527	527	100,0
Технический персонал	Чел.	183	182	100,5
Обслуживающий персонал	Чел.	750	745	100,7
Производственный персонал	Чел.	4 108	4 132	99,4

 

Списочная численность персонала за год уменьшилась на 18 человек, численность производственный персонала уменьшилась на 24 человека.

 

 Расход фонда заработной платы и среднемесячная заработная плата:

 

Наименование	Фонд заработной платы (млрд.сум)			Среднемесячная з/плата (тыс.сум)
	2023 год	2022 год	%	2023 год	2022 год	%
Всего персонала	413,4	367,5	112,5	6 246,4	5 545,8	112,6
в т.ч. Руководители	39,7	35,0	113,5	10 546,9	9 296,0	113,5
Специалисты	52,6	46,9	112,0	8312,7	7 450,5	111,6
Технический персонал	10,3	9,2	111,7	4 840,9	4 308,0	112,4
Обслуживающий персонал	38,7	34,7	111,4	4 406,5	3 911,7	112,7
Производственный персонал	272,1	241,6	112,6	6 021,9	5 346,7	112,6

 

Фонд заработной платы за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличился на 45,9 млрд. сум. В целях повышения доходов и уровня жизни работников Общества было произведено повышение заработной платы с 01.05.2023 года на 7% и с 01.12.2023 года на 7%.

 

11.   Подбор и расстановка кадров.

Численность работников по АО «MAXAM-CHIRCHIQ» составила на 1 января 2024 года
5 882 человек, в том числе 2 070 женщин или 35,2% от численности.

Из общей численности работающих 4 025 человек составляют производственный персонал, 825 человек - обслуживающий персонал, 186 человек - технический персонал, 532 человека - специалисты и 314 человек - руководители. Текучесть кадров за год увеличилась на 0,7 процентных пункта и составила 4,8%.

Образовательный уровень работающих:

Ø   высшее образование имеет – 791 человек

Ø   профессиональное образование – 3 312 человека

Ø   среднее и среднее специальное образование – 1 779 человек

Возрастной состав работающих:

 

Возраст		Количество	от общей численности  %
до 30 лет	человек	1 086	18,5
от 30 до 50 лет	человек	3 523	59,9
от 50 до 60 лет	человек	1 002	17,0
старше 60 лет	человек	271	4,6

 

На 2023 год было запланировано обучение 1 777 человек, фактически прошли обучение 3 987 человек, в том числе:

Ø   Подготовка новых рабочих – 427 человек;

Ø   Переподготовка рабочих     – 98 человек;

Ø   Обучение смежным профессиям – 5 человек;

Ø   Производственное техническое обучение – 303 человека;

Ø   Обучение в учебно-курсовом комбинате – 2 599 человек;

Ø    Повышение квалификации ИТР, специалистов и рабочих в учебных центрах РУз – 543 человека;

Ø   Подготовка новых специалистов в ВУЗах РУз – 12 человек.                                                                                     

Расходы на подготовку и переподготовку кадров за год составили 4 288,4 млн.сум

 

12.  Охрана труда и техника безопасности.

В 2023 году было 2 несчастных случая, в том числе 1 случай со смертельным исходом и 1 случай с легким исходом.

  Коэффициент частоты составляет 0,34 и коэффициент тяжести составляет 0.

 

На цели охраны труда затрачено 13 151,5 млн.сум, в том числе:

 

Виды затрат	Ед. изм.	Сумма
Приобретение спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты	млн.сум	7 344,2
Выдача молока, сока и лечебно-профилактического питания	млн.сум	4 394,8
Приобретение моющих и санитарно-гигиенических средств	млн.сум	230,9
Выполнение мероприятий по охране труда (Соглашение)	млн.сум	328,9
Медосмотр и флюорография	млн.сум	400,0
Медикаменты и перевязочные материалы, аптечки	млн.сум	34,9
Аттестация рабочих мест	млн.сум	74,2
Радиационная безопасность	млн.сум	184,7
выполнение мероприятий за счет средств фонда охраны труда	млн.сум	151,7
Для подготовки, переподготовки и повышении квалиф. работников  по охране труда	млн.сум	7,2