Перечень основных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2022 год.
№ |
Показатель |
Удельный вес |
Прогнозное (целевое) значение |
Фактическое значение |
Процент выполнения |
КПЭ |
А |
В |
С |
D |
E |
F=ExB/100 | |
1 |
Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс сум) |
10 |
1 959 803 864 |
1 883 999 202 |
96,1% |
9,61 |
2 |
Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс сум) |
15 |
338 267 277 |
542 978 468 |
160,5% |
24,08 |
3 |
Рентабельность активов (%) |
5 |
33,6 |
48,3 |
143,8% |
7,19 |
4 |
Снижение себестоимости продукции (в% к установленному заданию) |
10 |
4,10 |
4,80 |
117,1% |
11,71 |
5 |
Коэффициент использования производственных мощностей |
10 |
0,72 |
0,65 |
89,5% |
8,95 |
6 |
Коэффициент покрытия (платежеспособности) |
5 |
4,67 |
7,65 |
163,7% |
8,19 |
7 |
Коэффициент финансовой независимости |
5 |
6,73 |
9,13 |
135,7% |
6,78 |
8 |
Расчет дивидендов (в тыс.сум) год раз |
10 |
|
|
|
|
8 |
Показатель выполнения параметров экспорта (в тыс.дол) |
10 |
52 597 |
37 574 |
71,4% |
7,14 |
9 |
Выполнение индикатора локализации (млн.сум) |
10 |
92 238 |
76 178 |
82,6% |
8,26 |
10 |
Реализация инвестиционных программ (тыс. сум) |
|
|
|
|
|
11 |
Коэффициент независимости от иностранной валюты |
5 |
0,19 |
0,27 |
140,0% |
7,00 |
12 |
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return) |
5 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
100 |
|
|
|
98,91 |
Перечень дополнительных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2022 год.
№ |
Показатель |
Удельный вес |
Прогнозное (целевое) значение |
Фактическое значение |
Процент выполнения |
КПЭ |
А |
В |
С |
D |
E |
F=ExB/100 | |
1 |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
5 |
0,54 |
1,84 |
338,9% |
16,94 |
2 |
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях |
15 |
9,77 |
16,92 |
57,7% |
8,66 |
3 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях |
15 |
22,42 |
27,80 |
80,7% |
12,10 |
4 |
Коэффициент износа основных средств |
5 |
0,78 |
0,76 |
102,4% |
5,12 |
5 |
Производительность труда |
15 |
333 299,98 |
341 242,38 |
102,4% |
15,36 |
6 |
Коэффициент обновления основных средств |
|
2,04 |
2,78 |
136,4% |
- |
7 |
Фондоотдача |
15 |
9,45 |
8,18 |
86,5% |
12,97 |
8 |
Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника |
10 |
386,84 |
324,95 |
84,0% |
8,40 |
9 |
Коэффициент текучести кадров |
|
1,00 |
1,00 |
100,0% |
- |
10 |
Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) |
20 |
0,60 |
0,61 |
98,6% |
19,71 |
|
ВСЕГО: |
100 |
|
|
|
99,26 |
Интегральный коэффициент эффективности |
99,09 |